Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
Профил на типичния инвеститор
Инвестиционна стратегия
Инвестиция и доходност
Уникалност на продукта
Данъчно облагане
Информация за разходите
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Документи
Отчети
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари



Условия за обратно изкупуване на дялове

Договорен Фонд “ДСК Стандарт” изкупува обратно само цял брой дялове.

Подаването и изпълнението на поръчка за обратно изкупуване на дялове може да стане по един от следните начини, при спазване на следните условия:

“Поръчка за брой дялове”
Към момента на приемане на Поръчката Инвеститорът следва да притежава необходимия брой дялове за нейното изпълнение. При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК” ЕАД се заверява незабавно със 70% от цената на обратно изкупуване за деня, предхождащ деня на подаване на Поръчката, умножена по броя заявени за изкупуване дялове и намалена със сумата, покриваща таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива).

“Поръчка за стойност”
Към момента на приемане на поръчката Инвеститорът следва да притежава годни за прехвърляне дялове, чиято стойност при обратно изкупуване, изчислена на база 70% от разликата между цената на обратно изкупуване на дял и таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, определена за деня, предхождащ деня на приемане на поръчката, покрива заявената за изплащане сума.

При приемане на Поръчката разплащателната сметка на Инвеститора в “Банка ДСК”, се заверява незабавно със 100% от заявената в Поръчката стойност намалена със сумата на допълнителните разходи (ако има такива).

Броят дялове, които Инвеститорът реално продава в този случай, се определя като заявената за получаване сума се разделя на разликата между цената за обратно изкупуване за работния ден, следващ деня на приемане на поръчката (изчислява се до 12:00 ч. и се обявява до края на този следващ работен ден) и таксата на Дистрибутора, според неговата тарифа, като се извършва закръгляване към по-голямото цяло число.

До края на работния ден, следващ деня на приемане на поръчка за обратно изкупуване, след изчисляване на цената за обратно изкупуване, приложима за деня на приемане на поръчката, разплащателната сметка на Инвеститора се кредитира с положителната разлика, съответно се дебитира с отрицателната разлика, между: а) сумата, равна на дължимата цена за обратно изкупуване на един дял, умножена по броя на обратно изкупените дялове, намалена с  таксата на Дистрибутора, съгласно неговата тарифа, и допълнителните разходи (ако има такива) и б) предварително преведената сума.

Поръчка за обратно изкупуване на дялове на Фонда се подава по реда за Обратно изкупуване на дялове.


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 20.09.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60034
ДСК Евро АктивEUR1.23151
ДСК БалансBGN1.33034
ДСК ИмотиBGN0.88622
ДСК РастежBGN0.94583
ДСК Глобални компанииBGN1.01631
ДСК ДинамикаBGN1.00000
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.19367
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14203
ДСК Алтернатива 1BGN1.03503
ДСК Алтернатива 2EUR1.02818
ДСК АлтернативаBGN1.03915

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN62,721,080.80
ДСК Евро АктивEUR11,260,528.07
ДСК БалансBGN13,436,652.68
ДСК ИмотиBGN683,841.55
ДСК РастежBGN19,067,517.57
ДСК Глобални компанииBGN8,154,944.48
ДСК ДинамикаBGN712,825.00
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,479,650.47
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,388,469.63
ДСК Алтернатива 1BGN51,490,868.54
ДСК Алтернатива 2EUR7,667,300.32
ДСК АлтернативаBGN7,972,499.37
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.52%-0.75%
ДСК Евро Актив-0.52%-0.70%
ДСК Баланс-3.63%-7.41%
ДСК Имоти-1.25%-3.22%
ДСК Растеж-5.02%-8.47%
ДСК Глобални компании0.26%-1.29%
ДСК Динамика n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Алтернатива 10.01%0.01%
ДСК Алтернатива 20.01%0.02%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 17.09.2018
ДСК Стандарт0.433%
ДСК Евро Актив0.411%
ДСК Баланс3.423%
ДСК Имоти1.319%
ДСК Растеж5.803%
ДСК Глобални компании9.726%
ДСК Алтернатива 10.003%
ДСК Алтернатива 20.004%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи