Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Отворени и ограничени периоди
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2



Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Стабилност - Европейски акции" е свързана със следните разходи:


1. “Транзакционни разходи” – разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

През "отворения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 1 месец)

  • При покупка на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такса в размер до 0.30% от нетната стойност на активите на един дял (за "отворен период" от 21 декември 2020 г. до 14 февруари 2021 г. таксата е 0%).
  • При обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") не удържа такса.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "ограничения период" от дейността на Фонда (с продължителност около 5 години)

  • При покупка на дялове се удържа такса в размер на 5% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове се удържа такса в размер на 10% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

През "междинния период" от дейността на Фонда (с продължителност приблизително 1 месец):

  • При покупка на дялове се удържа такса в размер на 1% от нетната стойност на активите на един дял.
  • При обратно изкупуване на дялове се удържа такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. “Оперативни разходи” – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на „ДСК Стабилност - Европейски акции” и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Годишните оперативни разходи за 2019 г.,  са както следва:

Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*
Годишни оперативни разходи на Фонда  Като % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда 
Възнаграждение за управляващото дружество** 
 0.50 %
 
Други оперативни разходи*** 
0.11 %
 
Общо  
0.61 %
 

 

* Посочените по-горе данни са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2019 г. Те могат да варират за различните години.
** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.00 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда. 
*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари, Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд. 

Разходи като възнаграждението на одиторите за заверка на годишния финансов отчет на Договорния Фонд, разходите за реклама и маркетинг на Фонда, текущите такси за надзор, членство и други подобни на Комисията, Централния депозитар и други държавни органи и институции, свързани с дейността на Фонда, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.
 

 

 


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 18.01.2021
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.62219
ДСК Евро АктивEUR1.24743
ДСК БалансBGN1.16424
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.83059
ДСК РастежBGN0.84152
ДСК Глобални компанииBGN0.94013
ДСК ДинамикаBGN1.01385
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23787
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.17672
ДСК Алтернатива 1BGN1.04213
ДСК Алтернатива 2EUR1.03846
ДСК АлтернативаBGN1.04709

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN78,040,341.04
ДСК Евро АктивEUR12,995,160.91
ДСК БалансBGN10,894,821.22
ДСК Глобални защитни компанииBGN735,051.99
ДСК РастежBGN13,515,739.81
ДСК Глобални компанииBGN5,315,239.51
ДСК ДинамикаBGN2,434,129.85
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,378,203.88
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,793,755.91
ДСК Алтернатива 1BGN28,536,464.72
ДСК Алтернатива 2EUR4,247,113.52
ДСК АлтернативаBGN6,414,004.46

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи