Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Информация за разходите
Документи
Инвестиция и доходност
Профил на типичния инвеститор
Отчети
Инвестиционна стратегия
Данъчно облагане
Уникалност на продукта
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари



Информация за разходите

Транзакционни разходи

При покупка и обратно изкупуване на Дялове на Фонда инвеститорите не дължат такса за покупка и за обратно изкупуване. Дяловете на Фонда се купуват и се изкупуват обратно по нетна стойност на активите на дял (НСАД). 
Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.
Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
 

Оперативни разходи

„Оперативни разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на ДСК Алтернатива 1 и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Годишните оперативни разходи за 2017 г., са както следва:

 

Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Годишни оперативни разходи на Фонда  Като % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда 
Възнаграждение за управляващото дружество** 
 0.08 %
 
Други оперативни разходи*** 
0.01 %
 
Общо  
0.09 %
 


 

 * Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2017 г. Те могат да варират за различните години.
** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.5 (едно цяло и пет десети) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.

Разходите за маркетинг и реклама, за такси за финансов надзор и членство на Комисията и Централен депозитар, за възнаграждение на одиторите на Фонда и други разходи, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 19.09.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59879
ДСК Евро АктивEUR1.23036
ДСК БалансBGN1.32959
ДСК ИмотиBGN0.88593
ДСК РастежBGN0.94517
ДСК Глобални компанииBGN1.01306
ДСК ДинамикаBGN1.00000
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.19150
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.13912
ДСК Алтернатива 1BGN1.03503
ДСК Алтернатива 2EUR1.02818
ДСК АлтернативаBGN1.03915

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN62,720,846.73
ДСК Евро АктивEUR11,267,018.56
ДСК БалансBGN13,430,961.11
ДСК ИмотиBGN683,618.89
ДСК РастежBGN19,055,824.11
ДСК Глобални компанииBGN8,119,558.08
ДСК ДинамикаBGN709,675.00
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,468,965.55
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,374,763.37
ДСК Алтернатива 1BGN51,708,282.63
ДСК Алтернатива 2EUR7,667,297.73
ДСК АлтернативаBGN7,979,997.53
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.61%-0.84%
ДСК Евро Актив-0.61%-0.79%
ДСК Баланс-3.69%-7.46%
ДСК Имоти-1.29%-3.25%
ДСК Растеж-5.09%-8.54%
ДСК Глобални компании-0.06%-1.60%
ДСК Динамика n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Алтернатива 10.01%0.01%
ДСК Алтернатива 20.01%0.02%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 17.09.2018
ДСК Стандарт0.433%
ДСК Евро Актив0.411%
ДСК Баланс3.423%
ДСК Имоти1.319%
ДСК Растеж5.803%
ДСК Глобални компании9.726%
ДСК Алтернатива 10.003%
ДСК Алтернатива 20.004%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи