  | Транзакционни разходи - Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
- При покупка на Дялове на Фонда Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такса в размер до 0,1% от Нетната стойност на актвите на дял (НСАД), определена в Тарифата на Банката (считано от 01/08/2019 г. таксата е 0,00%).
- При обратно изкупуване на Дялове инвеститорите не дължат такса.
- Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.
Оперативни разходи Тези разходи са за сметка на "ДСК Алтернатива" - приспадат се от активите на Фонда и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Годишните оперативни разходи за 2020 г., са както следва: Такси, поемани от фонда в рамките на една година:* Възнаграждение за управляващото дружество**
| 0.13 %
| Други оперативни разходи***
| 0.09 %
| Общо
| 0.22 %
|
* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2020 г. Те могат да варират за различните години ** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.00 (едно) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда. *** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд. Разходите за маркетинг и реклама, за такси за финансов надзор и членство и други подобни на Комисията и Централен депозитар, за възнаграждение на одиторите на Фонда и други разходи, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество. | |
 | Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.
|
|  |
 | 13.04.2021 | Нетна стойност на активите | ДСК Стандарт | BGN | 91,092,875.08 | ДСК Евро Актив | EUR | 18,587,886.71 | ДСК Баланс | BGN | 11,534,736.81 | ДСК Глобални защитни компании | BGN | 752,259.12 | ДСК Растеж | BGN | 14,811,287.56 | ДСК Глобални компании | BGN | 5,675,042.83 | ДСК Динамика | BGN | 2,426,082.80 | ДСК Стабилност - Европейски акции | BGN | 9,918,103.60 | ДСК Стабилност - Немски акции | BGN | 5,847,197.32 | ДСК Алтернатива 1 | BGN | 31,221,199.18 | ДСК Алтернатива 2 | EUR | 4,659,607.81 | ДСК Алтернатива | BGN | 8,747,117.77 |
| |
 |
|