Начало       English   



Цена на 1 дял за 03.09.2010
Взаимен фондНетна стойност на активите на дял (НСАД)Емисионна стойност (цена при покупка)Цена за обратно изкупуване
ОТП Международен фонд в акции - Ю Би Ес Фонд на фондовете€0.875403€0.892911€0.871026
ОТП Централно - европейски фонд в акции€1.138883€1.161661€1.133189
ОТП - Ди Ви Ес Фонд на фондовете€0.836633€0.853366€0.832450
Цените са валидни за поръчки, подадени на 31.08.2010. Включените в цените разходи са както следва: при придобиване - 2.00% от НСАД, но не по малко от 10 EUR (левовата им равностойност) по една поръчка; при обратно изкупуване - 0.50% от НСАД. Информация може да се получи от Call Center на "Банка ДСК" ЕАД на тел. 0700 10 375 на цената на един градски разговор и на интернет страници www.dskbank.bg и www.otpbank.hu

Информация за цените на дял по дни може да намерите ТУК

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Взаимен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Взаимен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд или по друг начин. Предходните резултати от дейността на Взаимен Фонд нямат връзка с бъдещите резултати от неговата дейност. Проспектът и правилата на организираните и управлявани от ОТП Фонд Мениджмънт Лтд. взаимни фондове са достъпни за публиката на интернет страница www.dskbank.bg.

 03.09.2010
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.30678
ДСК Евро АктивEUR1.04567
ДСК БалансBGN1.06618
ДСК ИмотиBGN0.74175
ДСК РастежBGN0.73171

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN6,286,077.13
ДСК Евро АктивEUR412,317.89
ДСК БалансBGN18,718,901.63
ДСК ИмотиBGN580,125.94
ДСК РастежBGN17,245,589.93
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт3.23%6.96%
ДСК Евро Актив1.40%3.64%
ДСК Баланс-0.67%0.05%
ДСК Имоти1.78%3.08%
ДСК Растеж-5.13%-4.57%
Стандартно отклонение на фондовете към 30.08.2010
ДСК Стандарт0.826%
ДСК Евро Актив0.383%
ДСК Баланс4.809%
ДСК Имоти1.859%
ДСК Растеж10.258%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи