Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
ДСК Глобални защитни компании
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети



Информация за разходите

Транзакционни разходи

При покупка и обратно изкупуване на Дялове на Фонда инвеститорите не дължат такса за покупка и за обратно изкупуване. Дяловете на Фонда се купуват и се изкупуват обратно по нетна стойност на активите на дял (НСАД). 

Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.

 

Оперативни разходи

„Оперативни разходи” - годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на ДСК Алтернатива 2 и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Годишните оперативни разходи за 2018 г. са както следва:

 

Такси, поемани от фонда в рамките на една година:*

Годишни оперативни разходи на Фонда  Като % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда 
Възнаграждение за управляващото дружество** 
 0.02 %
 
Други оперативни разходи*** 
0.03 %
 
Общо  
0.05%
 

 
* Данните в горната таблица са представени на база данните за разходите от последната финансова година, приключваща на 31 декември 2018 г. Те могат да варират за различните години.
** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото Дружество е в размер до 1.5 (едно цяло и пет десети) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
*** В „Други оперативни разходи” са включени други оперативни разходи за сметка на Фонда като възнаграждение на Депозитаря; възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки, регулираните пазари и Централен депозитар и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд.

Разходите за маркетинг и реклама, за такси за финансов надзор и членство на Комисията и Централен депозитар, за възнаграждение на одиторите на Фонда и други разходи, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото Дружество.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.02.2020
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.63814
ДСК Евро АктивEUR1.26066
ДСК БалансBGN1.21411
ДСК Глобални защитни компанииBGN0.88553
ДСК РастежBGN0.88033
ДСК Глобални компанииBGN1.00334
ДСК ДинамикаBGN0.93562
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.26969
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18996
ДСК Алтернатива 1BGN1.03649
ДСК Алтернатива 2EUR1.02943
ДСК АлтернативаBGN1.04039

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN68,959,366.00
ДСК Евро АктивEUR11,987,579.77
ДСК БалансBGN11,641,038.06
ДСК Глобални защитни компанииBGN728,114.45
ДСК РастежBGN16,082,209.62
ДСК Глобални компанииBGN5,561,239.72
ДСК ДинамикаBGN2,578,300.92
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,240,203.83
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN6,302,702.37
ДСК Алтернатива 1BGN36,819,015.05
ДСК Алтернатива 2EUR7,127,601.59
ДСК АлтернативаBGN8,620,021.86

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи