Начало         English   
ДСК Алтернатива
ДСК Стабилност - Немски акции
ДСК Стабилност - Европейски акции
ДСК Стандарт
ДСК Евро Актив
ДСК Баланс
ДСК Растеж
ДСК Глобални компании
ДСК Динамика
Уникалност на продукта
Инвестиционна стратегия
Условия за покупка на дялове
Условия за обратно изкупуване на дялове
Профил на типичния инвеститор
Инвестиция и доходност
Информация за разходите
Данъчно облагане
Документи
Отчети
ДСК Имоти
ДСК Алтернатива 1
ДСК Алтернатива 2
ОТП Планета Фонд на фондовете в акции на развиващите се пазари
ОТП Централно-европейски фонд в акции
ОТП - Омега Фонд на Фондовете в акции на развитите пазари



Информация за разходите

Вашата инвестиция в дялове на "ДСК Динамика" може да бъде свързана със следните разходи:


1. Транзакционни разходи - разходите, които поемате пряко при покупка и обратно изкупуване на дялове на Договорния Фонд

  • Управляващото дружество ("ДСК Управление на активи") не удържа такси при покупка и при обратно изкупуване на дялове на Фонда.
  • При покупка и обратно изкупуване на дялове Дистрибуторът ("Банка ДСК") може да удържа такси, съгласно своята Тарифа –  съответно, до 1.00% от нетна стойност на активите на дял (НСАД) и 0.25% от НСАД.
  • Евентуалните допълнителни разходи, като издаване на депозитарна разписка и получаване на документи по поща се заплащат съгласно Тарифата на Банка ДСК.

2. Оперативни разходи – годишните разходи във връзка с дейността на Фонда, които се приспадат от активите на "ДСК Динамика" и така косвено се поемат от всички притежатели на дялове. Конкретният размер на годишните оперативни разходи се посочват след приключване на календарната година.

  

Такси, поемани от Фонда в рамките на една година*
Годишни оперативни разходи на Фонда  Като % от средната годишна Нетната стойност на активите на Фонда 
Общо оперативни разходи 
2.70 %
 
Възнаграждение за управляващото дружество** 
2.00 %
 
Възнаграждение за успех
*** 
до 20% от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс 
 

* Тъй като въпросните разходи са фиксирани или имат фиксиран компонент е направено консервативното допускане, че средната годишна нетна стойност на активите на Договорния фонд за първата година ще бъде 3 000 000 лв. Текущите такси включват: а) възнаграждение за Управляващото дружество: 2.00% от средната годишна НСА на Фонда**; и б) други оперативни разходи в размер на 0.70% от средната годишна НСА на Фонда, в това число: възнаграждение на Депозитаря в размер на 0.55% от средната годишна НСА на Фонда и възнаграждения и такси на инвестиционните посредници, банки и други подобни, свързани с инвестиране на активите на Договорния фонд, в размер на 0.15%. Разходите за маркетинг и реклама, за такси за финансов надзор и членство на Комисията и Централен депозитар, за възнаграждение на одиторите на Фонда и други разходи, които не са изрично посочени в Правилата на Фонда като разходи за негова сметка, са за сметка на Управляващото дружество.
** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение на Управляващото дружество е в размер до 2.00 (две) на сто от средната годишна нетна стойност на активите на Фонда.
*** Съгласно Правилата на Фонда, годишното възнаграждение за успех на Управляващото дружество е в размер до 20.00 (двадесет) на сто от реализираната доходност на Фонда, надвишаваща доходността на референтния индекс.


 

 


Инвеститорите трябва да имат предвид, че стойността на дяловете на Договорен Фонд и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и те поемат риска да не възстановят инвестицията си в пълен размер. Инвестициите в дялове на Договорен Фонд не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или с друг вид гаранция. Бъдещите резултати от дейността на Договорния Фонд не са задължително свързани с резултатите от предходни периоди.
Проспектът и документът с ключовата информация на организираните и управлявани от УД ДСК Управление на Активи АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни за публиката на тази Интернет страница. Информацията е налична на български език.

 21.03.2019
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.60524
ДСК Евро АктивEUR1.23539
ДСК БалансBGN1.27900
ДСК ИмотиBGN0.88853
ДСК РастежBGN0.91940
ДСК Глобални компанииBGN0.96873
ДСК ДинамикаBGN0.98706
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.20998
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.14004
ДСК Алтернатива 1BGN1.03512
ДСК Алтернатива 2EUR1.02830
ДСК АлтернативаBGN1.03931

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN59,080,815.48
ДСК Евро АктивEUR11,007,106.17
ДСК БалансBGN12,680,225.87
ДСК ИмотиBGN666,803.75
ДСК РастежBGN17,312,526.00
ДСК Глобални компанииBGN7,563,975.85
ДСК ДинамикаBGN2,507,695.76
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,225,599.69
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,066,563.17
ДСК Алтернатива 1BGN49,572,722.96
ДСК Алтернатива 2EUR7,685,185.53
ДСК АлтернативаBGN10,079,241.41

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи