Начало       English   



Уведомление до инвеститорите в договорни фондове „ДСК Стандарт”, ДСК Баланс”, „ДСК Растеж” и „ДСК Имоти”

 

Във връзка с подадено от УД "ДСК Управление на активи" АД заявление за окончателно прекратяване на регистрацията на финансови инструменти, допуснати до търговия и на основание чл. 38, ал. 1, т. 2 от част III Правила за допускане до търговия, Съветът на директорите на „Българска фондова борса – София” АД прекратява окончателно регистрацията на Пазар на колективни инвестиционни схеми на емисиите дялове, издадени от:

- ДФ ДСК Стандарт-София /4DMA/, ISIN код BG9000003053,
- ДФ ДСК Баланс-София /4DMB/, ISIN код BG9000004051,
- ДФ ДСК Растеж-София /4DMC/, ISIN код BG9000004069,
- ДФ ДСК Имоти-София /MDPA/, ISIN код BG9000005082,
считано от 31.03.2010 год.

Прекратяването на регистрацията на Фондовете на „Българска фондова борса-София” АД не оказва влияние върху задължението на Фондовете постоянно да издават (продават) и изкупуват обратно своите дялове чрез офисите (точките за дистрибуция), осигурени от УД „ДСК Управление на активи” АД.

 

 03.09.2010
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.30678
ДСК Евро АктивEUR1.04567
ДСК БалансBGN1.06618
ДСК ИмотиBGN0.74175
ДСК РастежBGN0.73171

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN6,286,077.13
ДСК Евро АктивEUR412,317.89
ДСК БалансBGN18,718,901.63
ДСК ИмотиBGN580,125.94
ДСК РастежBGN17,245,589.93
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт3.23%6.96%
ДСК Евро Актив1.40%3.64%
ДСК Баланс-0.67%0.05%
ДСК Имоти1.78%3.08%
ДСК Растеж-5.13%-4.57%
Стандартно отклонение на фондовете към 30.08.2010
ДСК Стандарт0.826%
ДСК Евро Актив0.383%
ДСК Баланс4.809%
ДСК Имоти1.859%
ДСК Растеж10.258%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи