Начало         English   



Промяна в Правилата на договорните фондове

Промяна в Правилата на договорните фондове,
управлявани от „ДСК Управление на активи” АД

 

„ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че на 22.12.2017 г. Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в Правилата на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД.
Съгласно приетите изменения, считано от 04.01.2018 г. Управляващото дружество спира да начислява надбавка, с която да се увеличава емисионната стойност, съответно отбив, с който да се намалява цената на обратно изкупуване на дялове от управляваните Фондове, с цел покриване на разходите при покупка, съответно обратно изкупуване на дялове. Емисионната стойност на един дял, съответно цената на обратното изкупуване на един дял ще са равни на нетната стойност на активите на един дял на съответния Фонд.
Независимо от посоченото по-горе и съгласно Правилата на всеки Фонд, инвеститорите следва да имат предвид, че при възлагане на дистрибуцията на дялове на даден Фонд на трето лице, е възможно дистрибуторът да начислява за сметка на инвеститора такси при продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, като съгласно договора за дистрибуция размерът на тези такси за един дял не може да надхвърля следните размери:


Максимални такси, начислявани от дистрибутора на дялове от
договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД


Договорен фонд 
Такса при продажба  Такса при обратно изкупуване 
ДФ „ДСК Стандарт”  до 0.10% от НСАД  до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Баланс”  до 0.30% от НСАД  до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Растеж”  до 1.00% от НСАД  до 0.50% от НСАД 
ДФ „ДСК Имоти”  до 0.30% от НСАД  до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Евро Актив”  до 0.10% от НСАД  до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”:        
през „отворен период”:  до 0.30% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”:  до 1.00% от НСАД  до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”:  до 5.00% от НСАД  до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”:       
през „отворен период”:  до 0.30% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”:  до 1.00% от НСАД  до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”:  до 5.00% от НСАД  до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”  до 0.00% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”  до 0.00% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Алтернатива”  до 0.10% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Глобални компании”  до 1.25% от НСАД  до 0.25% от НСАД 

Одобрените Правила на управляваните от „ДСК Управление на активи” АД договорни фондове (в сила от 04.01.2018 г.) може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на „ДСК Управление на активи” АД на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.

 

 23.01.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.61237
ДСК Евро АктивEUR1.24078
ДСК БалансBGN1.42256
ДСК ИмотиBGN0.90919
ДСК РастежBGN1.04459
ДСК Глобални компанииBGN1.07215
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.23727
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.18963
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN1.03493
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR1.02807
ДСК АлтернативаBGN1.03902

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN65,666,508.43
ДСК Евро АктивEUR11,852,154.85
ДСК БалансBGN14,679,842.06
ДСК ИмотиBGN798,645.48
ДСК РастежBGN22,711,168.44
ДСК Глобални компанииBGN8,727,295.88
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,758,586.33
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,724,316.63
ДСК Фонд на Паричния ПазарBGN55,084,322.23
ДСК Фонд на Паричния Пазар в ЕвроEUR6,255,512.41
ДСК АлтернативаBGN8,678,705.96
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт0.35%0.98%
ДСК Евро Актив0.41%1.10%
ДСК Баланс-0.73%8.47%
ДСК Имоти-1.11%1.03%
ДСК Растеж-0.95%11.49%
ДСК Глобални компании5.46%7.22%
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Фонд на Паричния Пазар0.01%0.02%
ДСК Фонд на Паричния Пазар в Евро0.02%0.03%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 22.01.2018
ДСК Стандарт0.339%
ДСК Евро Актив0.359%
ДСК Баланс3.999%
ДСК Имоти1.966%
ДСК Растеж5.407%
ДСК Глобални компании7.426%
ДСК Фонд на паричния пазар0.003%
ДСК Фонд на паричния пазар в евро0.003%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи