Начало         English   



Промяна в Правилата на договорните фондове

Промяна в Правилата на договорните фондове,
управлявани от „ДСК Управление на активи” АД

 

„ДСК Управление на активи” АД уведомява инвеститорите, че на 22.12.2017 г. Заместник-председателя на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промени в Правилата на договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД.
Съгласно приетите изменения, считано от 04.01.2018 г. Управляващото дружество спира да начислява надбавка, с която да се увеличава емисионната стойност, съответно отбив, с който да се намалява цената на обратно изкупуване на дялове от управляваните Фондове, с цел покриване на разходите при покупка, съответно обратно изкупуване на дялове. Емисионната стойност на един дял, съответно цената на обратното изкупуване на един дял ще са равни на нетната стойност на активите на един дял на съответния Фонд.
Независимо от посоченото по-горе и съгласно Правилата на всеки Фонд, инвеститорите следва да имат предвид, че при възлагане на дистрибуцията на дялове на даден Фонд на трето лице, е възможно дистрибуторът да начислява за сметка на инвеститора такси при продажба и обратно изкупуване на дялове на Фонда, като съгласно договора за дистрибуция размерът на тези такси за един дял не може да надхвърля следните размери:


Максимални такси, начислявани от дистрибутора на дялове от
договорните фондове, управлявани от „ДСК Управление на активи” АД


Договорен фонд 
Такса при продажба  Такса при обратно изкупуване 
ДФ „ДСК Стандарт”  до 0.10% от НСАД  до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Баланс”  до 0.30% от НСАД  до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Растеж”  до 1.00% от НСАД  до 0.50% от НСАД 
ДФ „ДСК Имоти”  до 0.30% от НСАД  до 0.30% от НСАД 
ДФ „ДСК Евро Актив”  до 0.10% от НСАД  до 0.10% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Европейски акции”:        
през „отворен период”:  до 0.30% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”:  до 1.00% от НСАД  до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”:  до 5.00% от НСАД  до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Стабилност – Немски акции”:       
през „отворен период”:  до 0.30% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
през „междинен период”:  до 1.00% от НСАД  до 2.00% от НСАД 
през „ограничен период”:  до 5.00% от НСАД  до 10.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар”  до 0.00% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Фонд на паричния пазар в евро”  до 0.00% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Алтернатива”  до 0.10% от НСАД  до 0.00% от НСАД 
ДФ „ДСК Глобални компании”  до 1.25% от НСАД  до 0.25% от НСАД 

Одобрените Правила на управляваните от „ДСК Управление на активи” АД договорни фондове (в сила от 04.01.2018 г.) може да намерите всеки работен ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в офиса на „ДСК Управление на активи” АД на адрес: София, ул. „Алабин” № 36, ет. 3, в поделенията на „Банка ДСК”, които дистрибутират дяловете на фондовете в рамките на работното им време и на интернет страница - www.dskam.bg. Информацията е налична на български език.

 

 23.10.2018
ДСК Взаимни фондове
Нетна стойност на активите на дял
ДСК СтандартBGN1.59898
ДСК Евро АктивEUR1.23042
ДСК БалансBGN1.30177
ДСК ИмотиBGN0.88470
ДСК РастежBGN0.92619
ДСК Глобални компанииBGN0.97204
ДСК ДинамикаBGN1.00000
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN1.18629
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN1.12830
ДСК Алтернатива 1BGN1.03504
ДСК Алтернатива 2EUR1.02819
ДСК АлтернативаBGN1.03918

Нетна стойност на активите
ДСК СтандартBGN61,933,932.54
ДСК Евро АктивEUR11,301,570.72
ДСК БалансBGN13,145,321.20
ДСК ИмотиBGN671,295.98
ДСК РастежBGN18,482,921.11
ДСК Глобални компанииBGN7,869,850.34
ДСК ДинамикаBGN1,199,915.00
ДСК Стабилност - Европейски акцииBGN6,435,399.35
ДСК Стабилност - Немски акцииBGN5,109,969.63
ДСК Алтернатива 1BGN48,853,276.58
ДСК Алтернатива 2EUR7,654,456.99
ДСК АлтернативаBGN7,872,020.91
Реализирана доходност за последните
6 мес.12 мес.
ДСК Стандарт-0.67%-0.81%
ДСК Евро Актив-0.66%-0.81%
ДСК Баланс-4.53%-8.25%
ДСК Имоти-1.05%-3.04%
ДСК Растеж-5.40%-10.39%
ДСК Глобални компании-5.57%-6.92%
ДСК Динамика n/a n/a
ДСК Стабилност - Европейски акции n/a n/a
ДСК Стабилност - Немски акции n/a n/a
ДСК Алтернатива 10.01%0.01%
ДСК Алтернатива 20.01%0.02%
ДСК Алтернатива0.01%0.02%
Стандартно отклонение на фондовете към 15.10.2018
ДСК Стандарт0.462%
ДСК Евро Актив0.436%
ДСК Баланс3.409%
ДСК Имоти1.342%
ДСК Растеж5.944%
ДСК Глобални компании10.272%
ДСК Алтернатива 10.003%
ДСК Алтернатива 20.003%
ДСК Алтернатива0.003%
Стойностите са за 1-годишен период

   OTP Fund Management   
 © 2005 ДСК Управление на активи